На графике сформировалось множество свечных паттернов — разворотных фигур на вершине. В частности, модели «поглощение» и «повешенный», они сигнализируют о сильном сопротивлении и активизации “медведей”. Свечи с длинными тенями вверх называются «падающими звездами», они подтверждают, что “быков” загнали в капкан. В торговле важно не забывать о риск-менеджменте и при открытии позиций обязательно выставлять стоп-лоссы.
Медвежья и бычья ловушки
Не вызывает сомнений то, что недавний скачок вверх в конечном итоге скорректируется. Вопрос в том, является ли эта коррекция возобновлением медвежьего рынка, подтверждающим бычью ловушку, или возможностью увеличить вложения в акции по мере продолжения бычьего тренда. Ярким примером бычьей ловушки был июнь 2022 года, когда рынок вырос на 20% и завершил 50%-й откат последнего падения рынка. СМИ быстро распространили заголовки, объявляющие о начале «нового бычьего рынка», и технически были ретроспективные данные, подтверждающие это утверждение. Но проблема была в том, что медвежий рынок не закончился, и в течение следующих нескольких месяцев, как показано ниже, рынок установил новые минимумы.
Другие разновидности медвежьих и бычьих ловушек на Форекс
Затем рынок вместо того, чтобы продолжить снижение, остановился и вернулся в торговый диапазон. Таким образом, сигнал к падению цен был опровергнут рынком, а затем начался долгосрочный рост цен. Надо сказать, что дискуссии о регулировании криптовалютной индустрии — это острый вопрос, который вызывает много сомнений у инвесторов.
Виды Форекс ловушек
- Как видно на графике дневная японская свеча побивает коробку, и всё указывает на дальнейший рост, но через некоторое время она даёт длинную тень и закрывается ниже коробки.
- Это покупатели, а не продавцы, психологически легче купить после прорыва, чем продать, и это ошибка основного трейдера.
- Бык (bull) – это термин, который обозначает трейдера или инвестора, который верит в рост цены того или иного биржевого актива (в том числе криптовалюты).
- В статье «Данные разворота и продолжения тренда» мы все подробно описали.
Бывают, когда все любители уже сели в поезд и равнодушных больше нет. Ложные прорывы происходят как на трендовых рынках, так и в верхней / нижней части рынка. Бар поглощения и сжатие диапазона обычно не обсуждаются, но происходят часто.
Паттерн 80-20: ловушка для планктона
В этом отличие от обычного горшка, выход которого может быть не таким четким. Трейдер настолько увлечен своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а рынок тем временем подсказывает ему, правильно он поступает или нет. И даже если они неоднократно сталкивались с такими насмешками, гораздо легче согласиться с тем, что уровень действительно сломан, чем снова оказаться в ложном провале.
Бычий разворот представляет собой ложный пробой, печальную ситуацию — резкую смену восходящего тренда на максимуме, когда спекулянты открывают позиции на покупку, а актив падает в цене. Речь о неожиданном развороте тренда на максимальном пике, когда дается сигнал о приобретении актива. Трейдеры открывают позиции на покупку, но инструмент уже движется в обратную сторону и цена падает. Для долгосрочных инвесторов бычья ловушка может быть возможностью купить ценную бумагу по более низкой цене, поскольку она снова падает после ралли. Затем они могут удерживать безопасность для следующего восходящего тренда.
С ее помощью можно избежать этой рыночной уловки и извлечь прибыль. Дивергенция на финансовых рынках означает несоответствие движения цены на графике с техническими индикаторами. То есть на графике цена растет, а показатели на индикаторах снижаются, и наоборот. Трейдинг иногда использует особые термины, вызывающие образные ассоциации. Если хотите изучить рабочий сленг и постичь специфику биржевой торговли — рекомендуем Бесплатные онлайн-курсы для трейдеров.
Например, если на графике был обнаружен паттерн бычьей ловушки и RSI показывает, что рынок перекуплен, то это может быть сильным сигналом продажи. Альтернативно, если MACD пересекает свою сигнальную линию вверх, и в сочетании с паттерном бычьей ловушки, это может быть сигналом покупки. Бычья ловушка может быть частью более общего паттерна движения цены на рынке, который называется «расширение противоположного тренда». Обязательно нужно использовать один или несколько из вышеперечисленных индикаторов и следить за торговыми объемами. Также желательно изучить классические паттерны разворота на вершине, например, «медвежье поглощение», «повешенный», «вечерняя звезда», «завеса из темных облаков». Сочетание индикаторного и свечного анализа позволит трейдерам избежать ловушки, а также сохранить и увеличить свой капитал.
Новоиспеченные быки со своими длинными позициями оказываются в ловушке и быстро понесут убытки, если только не применят агрессивный риск-менеджмент. Трейдерам и инвесторам вселяется ложный оптимизм, который может привести к большим потерям. Когда кажется, что нисходящий тренд вот-вот закончится, и скоро начнется рост. Тогда многие трейдеры ошибочно видят на графике бычий разворот и начинают покупать, думая, что падение уже прекратилось.
Следующий уровень коррекционного процесса потребует 7%-го снижения до 38,2%-го восстановления и почти 10%-го снижения до 50%-го восстановления до 200-дневной скользящей средней. Инвесторы, которые бросились на рынок в погоне за ралли, попали в «бычью бычья ловушка ловушку», и надежды на дальнейший рост быстро обернулись потерями. Свеча пробивает скользящую среднюю и закрывается за ней, можно готовиться к покупкам. Этот индикатор Форекс помогает увидеть главное ценовое движение, минуя рыночный шум.
В статье можно узнать, почему возникает “бычья ловушка” и как ее избежать. Изучив виды бычьего разворота, вы сохраните капитал и приумножите его. Учитывание этих факторов может в значительной мере способствовать избеганию западни. А в некоторых случаях – даже улучшить ваше положение, если точка входа будет выше уровня сопротивления. Хотя некоторые трейдеры могут быть разочарованы этим, большинству лучше дождаться подтверждения и купить по более высокой цене, чем пытаться «зайти раньше» и попасть в ловушку.
Однако, соблюдение приведенных выше рекомендаций может помочь вам повысить свои шансы на успешное инвестирование и трейдинг. Криптовалютный рынок несет высокий уровень риска и требует осведомленности и осторожности со стороны трейдеров. Анализ основных факторов и технических показателей, а также применение стратегии управления рисками – ключевые компоненты успешной криптовалютной торговли.
Важно понимать, что значимый уровень цен может быть любым — горизонтальным, трендовым или динамическим. По общему признанию, сколько бы вы ни учили человека, он все равно будет искать более простой вариант. Сосредоточившись на любом уровне, трейдер ищет возможность с одинаковой легкостью заработать на рынке Форекс и, как это часто бывает, находит ее.
Для трейдеров очень важно уметь выявлять бычью ловушку и избегать ее. В следующих пунктах плана мы рассмотрим технический анализ и паттерны, которые помогут определить эту ловушку, а также лучшие стратегии для торговли на данном паттерне. На изображении выше вы можете увидеть как цена быстро поднялась, пробивая уровни сопротивления. После чего, дойдя до максимума в $68 тысяч не смогла удержаться и резким движением сменила тренд.
Во время пробоя объемы должны как минимум держаться на том же уровне. В противном случае с большей вероятностью формируется бычья ловушка, цель которой — собрать как можно больше ордеров на покупку выше уровня сопротивления. Несмотря на риски, бычья ловушка также может предоставить возможности для прибыльной торговли. Комбинация индикаторов и свечного анализа может помочь трейдерам в идентификации точек входа и выхода на рынке, что может привести к успешной торговле на этом паттерне. Этот паттерн проявляется, когда цена дважды достигает максимального уровня (вершины), но не может преодолеть его и начинает падать.
Когда актив испытывает резкое падение или гэп вниз с огромными красными свечами, но затем очень мягко отскакивает, это признак бычьей ловушки. Через некоторое время цена достигает точки, где она начинает консолидироваться в боковом направлении в так называемом «диапазоне». Тем не менее, лучший способ избежать бычьих ловушек — это заранее замечать предупреждающие знаки, такие как прорывы с низким объемом.
Следующий уровень представляет собой снижение на 15% до уровня восстановления 78,6%. Последний этап представляет собой полный 100%-й откат к октябрьским минимумам, включающий 19%-ное снижение по сравнению с июньским пиком. Как видно на графике дневная японская свеча побивает коробку, и всё указывает на дальнейший рост, но через некоторое время она даёт длинную тень и закрывается ниже коробки.
Отсутствие подтверждения — одна из самых частых ошибок тех, кто попался в ловушки для быков. Они уже должны подозревать, что если нынешний максимум не превосходит предыдущий максимум, то актив находится в нисходящем тренде или в диапазоне. Когда рынок действительно прорывается вверх, должно быть заметное увеличение объема, потому что все больше людей покупают ценную бумагу по мере ее роста. Расчет индекса относительной силы (RSI) может использоваться для определения возможной ловушки для быков или медведей.
Если цена растёт быстрыми темпами, без какого либо важного новостного фона, то скорей всего через время она также быстро пойдёт и вниз. В такие моменты, кстати, очень часто выгодно открывать короткие позиции. Чаще всего это результаты неудачных попыток трейдеров начать игру на повышение вблизи уровня сопротивления. Если при этом объем торговли акциями невелик, то такие попытки оканчиваются неудачей, а цена возвращается в старый диапазон колебаний. Прорыв уровня сопротивления при большом объеме продаж (в раз превышающем среднюю величину) указывает на большую вероятность дальнейшего роста цены акций. Как вы можете себе представить, медвежья ловушка действует по тем же принципам, только в противоположном направлении.
Если вы рассматриваете бычью ловушку, то посмотрите на ширину зоны консолидации и идентифицируйте поддержку. Движение «заманивает в ловушку» трейдеров или инвесторов, которые действовали в соответствии с сигналом на покупку, и приводит к убыткам по полученным длинным позициям. Теперь у Вас не должно возникнуть вопросов типа, медвежья или https://g-forex.org/ форекс, что это? Такие ловушки в трейдинге принято называть ложными пробоями цены уровней поддержки/сопротивления. Для создания бычьей ловушки при торговле биткоином и другими криптовалютами крупные трейдеры, выступающие в роли «медведей», используют слабый тренд на рост цены.
Перед тем, как Вы решитесь на серьёзный трейдинг, усните для себя два основных правила, которые помогут уберечь от необдуманных шагов во время бычьих или медвежьих ловушек. Трейдеры, убедившие себя в развороте рынка еще до его начала, игнорируют сигналы или пытаются придумать несуществующие подтверждения, чтобы «подогнать» интерпретацию под собственную стратегию. Последовательность действий в торговле по данной стратегии рассмотрим ниже на дневном графике валютной пары USD/CHF. Анализ свечных паттернов крайне полезен в выявлении бычьего разворота. Ведь участников рынка заставляют думать, что настает лучшее время для покупок, не подозревая об обмане. Случаются такие ловушки из-за недостатка у торговцев информации или чрезмерного эмоционального фона во время торгов, страха, жадности.
Когда трейдеры видят паттерн технического анализа, они всегда ожидают нарушения границ паттерна. Нетерпеливые не ждут, но практика показывает, что рынок торопливых наказывает деньгами. Но не все так просто, т.к пробой может оказаться ложным и схема может не сработать.